Termini di scadenza |
Adempimenti |
1 dicembre 2008 |
Ricezione da parte delle ragionerie centrali dei titoli di spesa relativi agli emolumenti obbligatori al personale (Amministrazioni attive) |
3 dicembre 2008 |
Ricezione da parte delle ragionerie centrali competenti delle richieste delle variazioni di cassa (Amministrazioni attive) |
3 dicembre 2008 |
Ricezione da parte delle ragionerie centrali dei titoli di spesa con esclusione dei titoli per gli emolumenti al personale e quelli relativi al P.O.R. e degli altri interventi comunitari (Amministrazioni attive) |
9 dicembre 2008 |
Ricezione da parte del servizio bilancio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze delle richieste delle variazioni di cassa (Ragionerie centrali) |
9 dicembre 2008 |
Ricezione da parte delle ragionerie centrali dei titoli di spesa relativi agli emolumenti accessori (Amministrazioni attive) |
9 dicembre 2008 |
Ricezione da parte del servizio tesoro dell'Assessorato del bilancio e del finanze dei titoli di spesa degli emolumenti obbligatori al personale (Ragionerie) |
12 dicembre 2008 |
Ricezione da parte degli uffici centrali di cassa regionale dei titoli di spesa per gli emolumenti al personale (Servizio tesoro) |
12 dicembre 2008 |
Richiesta al servizio bilancio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze dell'assenso ad assumere impegni nell'anno in corso e negli anni successivi (Amministrazioni attive) |
15 dicembre 2008 |
Ricezione da parte del servizio tesoro dell'Assessorato del bilancio e delle finanze dei titoli di spesa comprensivi degli emolumenti accessori al personale con esclusione degli emolumenti obbligatori al personale e di quelli relativi al P.O.R. programmazione e degli altri interventi comunitari (Ragionerie) |
17 dicembre 2008 |
Richiesta di riduzione o annullamento degli ordini di accreditamento per le somme ritenute non spendibili (Funzionari delegati) |
18 dicembre 2008 |
Accertamento se vi sia una rimanenza di somme inferiore ad e 5,16 sui singoli O.A. (Funzionari delegati) |
19 dicembre 2008 |
Ricezione da parte degli uffici centrali di cassa regionale dei titoli di spesa comprensivi degli emolumenti accessori al personale e con esclusione di quelli per gli emolumenti obbligatori al personale e quelli del P.O.R. e degli altri interventi comunitari (Servizio tesoro) |
19 dicembre 2008 |
Trasmissione alle competenti casse provinciali degli ordinativi e dei buoni da eseguire entro l'esercizio (Funzionari delegati) |
19 dicembre 2008 |
Richiesta di trasporto all'esercizio degli O.A. rimasti interamente o parzialmente inestinti alla chiusura d'esercizio e relativi a spese correnti ed a spese in conto capitale (Funzionari delegati) |
19 dicembre 2008 |
Termine entro il quale i legali rappresentanti e/o i tesorieri degli enti ed aziende sottoposte a tesoreria unica regionale possono presentare all'istituto cassiere buoni di prelevamento sui conti loro intestati |
22 dicembre 2008 |
Trasmissione ai funzionari delegati delle distinte degli ordinativi estinti fino a quel giorno (Banca cassiere) |
24 dicembre 2008 |
Ricezione da parte delle ragionerie centrali dei titoli di spesa relativi al P.O.R. e degli altri interventi comunitari (Amministrazioni attive) |
29 dicembre 2008 |
Termine entro il quale i legali rappresentanti e/o i tesorieri degli enti ed aziende sottoposte a tesoreria unica regionale possono presentare all'istituto cassiere buoni di prelevamento sui sottoconti loro intestati per il P.O.R. e degli altri interventi comunitari |
29 dicembre 2008 |
Trasmissione alle competenti casse provinciali degli ordinativi e dei buoni da eseguire entro l'esercizio riguardanti esclusivamente gli O.A. del P.O.R. e degli altri interventi comunitari (Funzionari delegati) |
29 dicembre 2008 |
Ricezione da parte degli uffici centrali di cassa regionale dei titoli di spesa relativi al P.O.R. e degli altri interventi comunitari (Servizio tesoro) |
29 dicembre 2008 |
Ricezione da parte del servizio tesoro dell'Assessorato del bilancio e delle finanze dei titoli di spesa relativi al P.O.R. e degli altri interventi comunitari (Ragionerie) |
29 dicembre 2008 |
Estinzione degli O.A. che alla data del 18 dicembre 2008 avevano importi inferiori ad e 5,16 mediante versamento su appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata (Funzionari delegati) |
31 dicembre 2008 |
Emissione del buono di commutazione e del buono per la regolazione delle ritenute (Funzionari delegati) |
31 dicembre 2008 |
Presentazione dell'elenco riepilogativo delle ritenute per capitolo e per tipo (Sistema informativo) |
31 dicembre 2008 |
Richiesta di annullamento agli istituti cassieri degli ordinativi che non devono essere più eseguiti (Funzionari delegati) |
31 dicembre 2008 |
Predisposizione al S.I. dell'elenco (mod. S.I. 009/B/4) per le ragionerie centrali degli ordini di accreditamento con imputazione ad impegni di spesa da eliminare per perenzione amministrativa sia per le spese di parte corrente che in c/capitale, nonché dell'elenco degli ordini di accreditamento che non vengono trasportati (Servizio informatica) |
31 dicembre 2008 |
Contabilizzazione degli impegni e di tutti i titoli di spesa |
9 gennaio 2009 |
Trasmissione al servizio bilancio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze dell'elenco degli assensi a fronte dei quali non sono stati effettivamente assunti i corrispondenti impegni di spesa pluriennali (Amministrazioni attive) |
9 gennaio 2009 |
Trasmissione alla banca cassiere della copia degli elenchi, debitamente sottoscritti, degli OO.AA. relativi a spese di parte corrente ed in c/capitale da non trasportare al nuovo esercizio (Ragionerie centrali) |
14 gennaio 2009 |
Presentazione da parte dei funzionari delegati agli istituti incaricati al servizio di cassa del prospetto contenente per ciascun capitolo l'indicazione del numero e dell'importo dei singoli O.A. disposti a loro favore nonché dei pagamenti effettuati (Funzionari delegati) |
15 gennaio 2009 |
Compilazione di due riepiloghi, relativi ai versamenti riguardanti l'esercizio finanziario 2006, distinti per capi, capitoli e articoli (mod 43 Tes): uno per il conto di competenza e uno per il conto dei residui (Banca cassiere) |
15 gennaio 2009 |
Invio all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, servizio tesoro, degli elenchi mod. 20 Tes, 21 Tes e 22 Tes per i versamenti delle entrate. Copia degli stessi modelli dovrà essere inoltrata al dipartimento finanze e credito (Ragionerie provinciali dello Stato) |
19 gennaio 2009 |
Compilazione di due dimostrazioni (una per competenza ed una per i residui) concernenti i pagamenti effettuati a tutto il 31 dicembre 2008 (Banca cassiere) |
19 gennaio 2009 |
Compilazione di due note riassuntive dei pagamenti (una per competenza e una per i residui) eseguiti a tutto il 31 dicembre 2008 (Banca cassiere) |
19 gennaio 2009 |
Compilazione di due riassunti (uno per la competenza e uno per i residui) dei pagamenti eseguiti a tutto il 31 dicembre 2008, distinti per categorie economiche e per codici economici (Banca cassiere) |
21 gennaio 2009 |
Termine entro il quale i funzionari delegati non dipendenti da pubbliche amministrazioni devono restituire agli istituti cassieri l'elaborato predisposto da questi, contenente per ciascun capitolo l'indicazione del numero e dell'importo dei singoli O.A. disposti a loro favore, nonché dei pagamenti effettuati le indicazioni sopra specificate (Funzionari delegati) |
23 gennaio 2009 |
Trasmissione alle competenti amministrazioni regionali ed al dipartimento bilancio e tesoro dell'elenco dei mandati diretti estinti mediante commutazione specificando per ciascun titolo la descrizione degli estremi del vaglia, dell'assegno emesso o del deposito provvisorio (Banca cassiere) |
23 gennaio 2009 |
Trasmissione ai funzionari delegati ed alle ragionerie centrali degli elenchi con gli estremi degli assegni o dei depositi provvisori emessi in commutazione di ordinativi tratti su O.A. (Banca cassiere) |
16 febbraio 2009 |
Ricezione da parte della ragioneria centrale dell'Assessorato del bilancio e delle finanze dei conti riassuntivi trasmessi dalla struttura di gestione |
16 febbraio 2009 |
Trasmissione alle competenti ragionerie centrali dei prospetti per categorie delle variazioni annuali (Consegnatari) |
16 febbraio 2009 |
Trasmissione alla ragioneria centrale beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione dei prospetti di variazione inventariale (mod. 88) (Gallerie regionali, musei, biblioteche e soprintendenze) |
16 febbraio 2009 |
Trasmissione alle ragionerie centrali dei prospetti riguardanti fondi regionali a gestione separata e di rotazione e prospetti riguardanti partecipazioni della Regione siciliana a fondi di dotazione (Amministrazioni attive) |
27 febbraio 2009 |
Presentazione all'istituto incaricato del servizio di cassa delle richieste di variazione nell'imputazione dei versamenti, nonché quelle che implicano riduzione nell'importo od annullamento delle quietanze |
27 febbraio 2009 |
Erogazione delle somme residue relative all'anno 2008 (Funzionari delegati) |
27 febbraio 2009 |
Termine oltre il quale non è consentito inviare titoli speciali (mandati verdi) da estinguersi mediante semplice registrazione delle scritture (Ragionerie centrali) |
19 marzo 2009 |
Presentazione di ulteriori richieste di variazione al servizio tesoro per la preventiva autorizzazione |
31 marzo 2009 |
Richieste di variazione nell'imputazione dei versamenti, nonché quelle che implicano riduzione nell'importo od annullamento delle quietanze (Banca cassiere) |
31 marzo 2009 |
Eliminazione degli impegni assunti nell'esercizio finanziario 2008 e di formazione anni precedenti da parte dei dirigenti generali e dei dirigenti responsabili della spesa |
20 aprile 2009 |
Trasmissione alla ragioneria centrale bilancio e finanze del prospetto riepilogativo per capo e capitolo e articoli contenente i dati delle entrate erariali di pertinenza regionale ed alla ragioneria centrale Presidenza di quelle del capo VII (Demanio) rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2008, oltre che ai dipartimenti interessati (Agenzie fiscali) |
20 aprile 2009 |
Trasmissione alle competenti ragionerie centrali del prospetto riepilogativo per capo e capitolo contenente i dati delle entrate regionali rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2008 (Amministrazioni attive) |